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公募基金年內分紅1064億元

2019/12/6 10:35:15      證券日報      

核心提示:遠超去年同期的835.88億元,也超過去年全年的1049億元。

在今年的結構性行情中,公募市場上權益基金大放異彩,今年以來回報率最高的產品已經斬獲了超107%的回報率,回報率超50%的權益基金也有數百只。權益基金紛紛斬獲超高回報率的同時,也有部分基金管理人選擇及時分紅,截至12月5日,公募基金在今年的分紅總額已經有1064.41億元,遠超去年同期的835.88億元,也超過去年全年的1049億元。

《證券日報》記者注意到,今年以來超1000億元的基金分紅總額,也助力公募行業累計分紅總額達到1萬億元以上(貨幣基金收益不計做分紅,下同)。其中,權益基金累計分紅已經有7652.95億元,在所有基金分紅總額中占比超過七成。成立較早的11只老牌權益基金,自成立以來的分紅總額均超過了100億元。

1164只基金年內快速分紅

興全趨勢一舉登上“分紅王”

12月4日,寶盈基金發布了旗下寶盈核心優勢靈活配置A在今年的第11次分紅的公告,這也是該基金成立以來第67次分紅。按照寶盈基金發布的公告,寶盈核心優勢靈活配置A將按照0.1元/10份的比例發放給持有人。按照相關合同的規定,該基金每年最多分紅12次,在基金實現可分配收益達到0.04元或基金凈值達到1.1元以上時即可分紅。

除寶盈核心優勢靈活配置A外,選擇在今年快速分紅的基金不在少數。《證券日報》記者梳理發現,截至12月5日,今年以來實施分紅的基金已經達到1164只(按主代碼基金統計,下同),共分紅3025次,而在去年同期,共有1085只基金分紅1995次,今年以來無論是分紅金額還是分紅次數都已大幅超過去年同期水平。

提到基金分紅,鵬華前海萬科REITs一直是公募市場上最特別的產品之一。不僅因為其是公募市場上唯一的類REITs產品,還與該基金單次大額分紅、強勢霸屏有關,今年以來依舊如此:今年1月9日,該基金按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規模進行分紅,在所以基金的分紅中依舊出手最“闊綽”。

在1164只基金中,今年以來累計分紅金額最高的基金發生變化,在今年上半年,東方紅睿華滬港深一直是累計分紅最高的基金產品,該基金在今年年初以單次分紅8.85億元位居所有基金之首,直到今年9月份,興全趨勢單次分紅24.09億元,一舉超越東方紅睿華滬港深成為今年以來的“分紅王”。

另外,還有6只基金在今年以來累計分紅總額在10億元以上,6只基金分別是博時主題行業混合、金鷹元盛債券型發起式E、富國滬深300指數增強、景順長城景泰豐利純債A、中銀睿享定開債券和長信穩益純債。興全趨勢能暫居分紅王,主要是因為該基金“體量”較大,數據顯示,該基金最新規模為183.25億元,是公募市場上為數不多的百億級權益產品。

公募史上分紅破萬億元

權益基金分紅占比超七成

從1998年到2019年,公募基金本著“受人之托,代人理財”的使命為基金持有人帶來了豐厚的回報。成立較早的權益基金,不少已經升級成為“十倍基”,這些基金在符合分紅條件的年份都要按合同進行分紅,通過這樣的方式將收益直接送到持有人手中,基金單位凈值也相應的回落,方便后續基金投資者申購。

《證券日報》記者梳理發現,截至今年12月5日,排除貨幣基金外,公募基金21年來累計分紅次數多達4915次,共累計分紅1.07萬億元,順利突破萬億元關口。其中,興全趨勢偏股混合、華夏紅利混合、博時主題偏股混合、銀華優質增長混合等11只老牌公募明星產品在成立以來的累計分紅金額均已經超過100億元。

《證券日報》記者翻閱幾只基金的合同注意到,開放式基金欲實施分紅需要同時滿足3個條件:第一,基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;第二,基金進行收益分配后,單位凈值不能低于面值;第三,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

在股票市場長期賺取的高回報,讓權益基金當仁不讓成為基金分紅的絕對主力,上述11只分紅超百億元的基金也全部是權益基金。記者梳理發現,包括普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金在內,權益基金的累計分紅總額已經達到7652.95億元,占比達到71.52%;債券基金累計分紅總額達到2416.55億元,占比僅有22.58%。

權益基金成為分紅主力的背后,主要是因為權益基金在最近21年的回報率遠遠高出債券基金,權益基金的基金合同中大多都有“每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的50%”等類似規定,權益基金在每個年底分紅次數較少,但單次分紅額度較大,債基回報率相對較低,即便是分紅更加頻繁,累計分紅金額也相對較少。

但對基金持有人而言,基金分紅并非是投資者額外獲得的一部分收入,基金管理人對旗下基金實施分紅實則是將部分基金收益提前兌現,這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分,相當于把投資者左口袋的錢放到右口袋。不過,投資者拿這部分紅利追加該基金的投資時,將不再收取申購費用,對基金管理人而言,實施分紅能夠鞏固旗下基金產品的客戶黏性。

(編輯:newshoo)
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